ট্রেডিংয়ে ব্যবহারকারী লিভারেজ

ট্রেডিং শিল্পটি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে।  আজ, ওয়াল স্ট্রিটের ট্রেডারদের মতো ইন্টারনেট সংযোগ এবং কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস সহ যে কেউ একই ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ট্রেডিং করতে পারে। কয়েক বছর আগে যখন ট্রেডিং ছিল বড় বিনিয়োগকারী ব্যাংক এবং হেজ ফান্ডগুলির সংরক্ষিত ছিল এটি তখনকার বিপরীত।

ট্রেডিং শিল্পের বিবর্তনের ফলে অপশন, সোস্যাল ট্রেডিং এবং অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মতো অনেক প্রোডাক্ট চালু হয়েছিল। ব্রোকাররা ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ নতুন অ্যাসেটও চালু করেছে।

ট্রেডারদের জন্য এটি সহজ এবং আরও লাভজনক করার জন্য, এই কোম্পানিগুলি মার্জিন এবং লিভারেজেড ট্রেডিংও চালু করেছে। এগুলি আর্থিক বাজারের দুটি প্রায়শই-বিভ্রান্ত ধারণা। মার্জিন বলতে বোঝায় বৃহত্তর ট্রেডিং খুলতে সহায়তা করার জন্য ব্রোকার দ্বারা কোনও ট্রেডারদেরকে দেওয়া বর্ধিত 'ঋণ'কে। অন্যদিকে, লিভারেজ হ'ল কোনও ট্রেডার যখন মার্জিন ব্যবহার করে তখন তার বর্ধিত ক্রয় শক্তি।

লিভারেজ ট্রেডিং কি?

লিভারেজের ধারণাটি সরকার, কোম্পানিগুলি এবং স্বতন্ত্র ঋণগ্রহণকারীরা কয়েক দশক ধরে ব্যবহার করে আসছে। অর্থায়নে এটি ঋণগ্রহণকারীদের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

ট্রেডিংয়ে, লিভারেজ ট্রেডারদের সম্পত্তিতে ট্রেডিং করতে সক্ষম করে যা অন্যথায় অপ্রয়োজনীয়। উদাহরণস্বরূপ, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের স্টক মূল্য বর্তমানে $ 300,400 এ ট্রেডিং করছে।  এর মানে হ'ল এই যে সাধারণ ট্রেডাররা স্টকটি কিনতে পারছেন না। লিভারেজের সাথে, ট্রেডাররা সহজেই স্টকটি কিনতে পারে, এমনকি যখন তাদের অ্যাকাউন্টে $10,000 ডলারেরও কম থাকে তখনও।

লিভারেজ ব্যবহারের মূল সুবিধাটি হ'ল এটি ট্রেডারদের যে অ্যাসেট বা সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয় করতে সক্ষম করে সেগুলো তারা অন্যভাবে কিনতে বা বিক্রি করতে পারে না। যদি তারা কোনো লিভারেজ ছাড়াই ট্রেড করত তাহলে যা মুনাফা লাভ করত, তার তুলনায় এটি তাদের আরও মুনাফা লাভ করতে সাহায্য করে।  

উদাহরণ স্বরূপ, ধরে নিন যে দুজন ট্রেডার - অ্যাডাম এবং ব্রুস এদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে $10,000 ডলার আছে। তাদের বিশ্লেষণ করার পরে, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে USD/JPY, যা 120 তে ট্রেডিং করছে, সেটা নীচে চলে যাবে। তাদের ব্রোকারের 1% মার্জিন ডিপোজিটের প্রয়োজন। সুতরাং, তারা একটি ছোট অর্ডার খোলে, এই আশায় যে এই জোড়াটি আরও নীচে চলে যাবে।

অ্যাডাম 1:50 এর একটি লিভারেজ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের $ 10,000 অ্যাকাউন্টের সাথে USD/JPY জোড়াকে শর্ট করে। এই লিভারেজটি ব্যবহার করে, অ্যাডাম একটি  $ 500,000-এর শর্ট মূল্য(10,000 × 50) রেখেছেন। USD/JPY জোড়ার একটি পিপ এর মূল্য $ 8.30.  এছাড়াও, ধরে নিন যে 5 টি স্ট্যান্ডার্ড লটের জন্য USD/JPY-এর এক পিপ-এর মূল্য প্রায় $ 41.50, অতএব, জোড়টি 119-তে নীচে চলে গেলে, ট্রেডার 100 পিপস লাভ করবে, যা $4150 এর সমতুল্য। এটি হল 41.50%-এর একটি  মুনাফা।

অন্যদিকে, ব্রুস 1: 5 এর লিভারেজ দিয়ে একটি শর্ট অর্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেডটি USD/JPY তে $ 50,000 শর্ট-এর সমতুল্য। যদি ট্রেডটি 100 পিপস দ্বারা 119 এ চলে যায়, তবে ট্রেডারদের মুনাফা হবে $ 415, যা হল মোট ট্রেডিংয়ের মূলধনের 4.15%.

অতএব, একজন ট্রেডার লিভারেজের যে পরিমাণ আকার ব্যবহার করে, সেগুলি তাদের প্রতি ট্রেডে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ট্রেডিংটি ঠিকঠাক হয়, তবে যে ট্রেডার কম লিভারেজ ব্যবহার করে বা কোনও লিভারেজ ব্যবহার করে না তার থেকে, একটি উচ্চতর লিভারেজযুক্ত একজন ট্রেডার সর্বদা বেশি অর্থোপার্জন করতে পারবে ।

যাইহোক, ট্রেডিংগুলি যখন প্রত্যাশিত দিকে না যায় তখন ঝুঁকিগুলিও অনেক বেশি থাকে। উপরের উদাহরণে, যদি USD/JPY 121 এ চলে যায়, তবে অ্যাডাম $ 4,150 — বা ট্রেডের 41.5% লোকসান করবে - আর অন্য ট্রেডার লোকসান করবে $ 415 ,যা হল মোট মূলধনের নিছকই 4.15% ।

কীভাবে লিভারেজ ব্যবহার করে ট্রেডিং করবেন

ট্রেড করতে লিভারেজ ব্যবহার করার সময় আপনাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হল লিভারেজের আকার নির্ধারণ করা। এর কারণ হল যে আপনি ব্যবহার করেন এমন লিভারেজের আকার আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স বজায় রাখতে বা ভেঙে দিতে পারে। একজন নবাগত ট্রেডারকে বাজারের ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞাত এমন অভিজ্ঞ ট্রেডারের চেয়ে কম লিভারেজ ব্যবহার করতে হবে।

OctaFX এর মতো ব্রোকাররা প্রতি অ্যাসেটের(সম্পদের)শ্রেণীতে লিভারেজের বিভিন্ন স্তরের অফার দেয়। এটি বেশিরভাগই এই সম্পদগুলির ঝুঁকির স্তর দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি অস্থায়ী সম্পদ, তাই ব্রোকাররা তাদের লিভারেজের মাত্রা কম অস্থিতিশীল মুদ্রার চেয়ে নীচে সেট করে। এর অতিরিক্ত, ব্রোকাররা যখন ট্রেডারদের ফান্ড রক্ষা করতে কোনও বড় বাজারে-চলমান ইভেন্টের প্রত্যাশা করেন তখন তারা লিভারেজের আকারকে সামঞ্জস্য করে। 

আপনি আপনার ট্রেডিংয়ের জন্য যে লিভারেজটি ব্যবহার করবেন তা নির্ধারণ করার পরে, আদর্শ এন্ট্রি পজিশনগুলি খুঁজতে আপনাকে আপনার বিশ্লেষণ করতে হবে। লিভারেজ ট্রেডিংয়ে, কোনও এন্ট্রি পজিশন হয় বাই হতে পারে- যদি আপনি সম্পদের মূল্য বাড়ার প্রত্যাশা করেন — নতুবা সেল পজিশন- আপনি যদি এটির মূল্য নেমে যাওয়ার প্রত্যাশা করেন। একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করার পরেই আপনার কোনও ট্রেডিং শুরু করা উচিত।

লিভারেজ সহ ট্রেডিংয়ের টিপস

মনে রাখবেন, সমস্ত ধরণের ট্রেডের মতো, লিভারেজ ট্রেডেও ঝুঁকি রয়েছে। এর মানে হ'ল এই যে আপনি যখন প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারবেন, আপনি এটিও হারাতে পারেন। ঝুঁকি হ্রাস করতে, আপনার কয়েকটি জিনিস করা দরকার। প্রথমে, পুরো বিশ্লেষণের পরে কেবলমাত্র একটি ট্রেড খুলুন। এটিতে প্রযুক্তিগত, মৌলিক এবং সংবেদনশীল বিশ্লেষণ অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, আপনার সমস্ত ট্রেড একটি স্টপ লস দ্বারা সুরক্ষিত আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। একটি স্টপ লস হ'ল মার্জিন লেভেল যেখানে লোকসান-সৃষ্টিকারী ট্রেডিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এটি হল সর্বাধিক পরিমাণ যেটি একজন ট্রেডার ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হয়। এই স্টপ লস একজন ট্রেডারকে মূল পরিকল্পনার চেয়ে বেশি টাকা হারাবার ঝুঁকি কম করতে সহায়তা করে।  বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ট্রেড প্রতি মোট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের 5% এর বেশি ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অ্যাকাউন্টটি সুরক্ষিত রাখবার আরেকটি উপায় হ'ল স্টপ লস অর্ডারটি অনুসরণ করা। স্টপ লস তখনই অনুসরণ করা হয়, আপনি যখন একটি বিজয়ী ট্রেডের দিকে স্টপ লসটি সরান, যা আপনার করা মুনাফাকে লক করে দেয়।

তৃতীয়ত, আপনার আবেগগুলিকে আপনার ট্রেডিংয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ নিতে দেওয়া এড়িয়ে চলুন। অপেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে একটি সাধারণ ভুল হ'ল তারা যখন লোকসান -সৃষ্টিকারী ট্রেড বন্ধ করে এবং তারপরে কোনও বিশ্লেষণ না করে উল্টো দিকে ট্রেডিং শুরু করে।  অন্য আরেকটি ভুল হ'ল যখন তারা লোকসান-সৃষ্টিকারী ট্রেডিংয়ে স্টপ লস লাইনকে বাড়িয়ে দেয় এই প্রত্যাশার সাথে যে ট্রেডিংটি উল্টে যাবে। এই দুটি ক্ষেত্রে, ফলাফল প্রায়শই এই হয় যে ট্রেডার টাকা লোকসান করে।

চতুর্থত, লিভারেড ট্রেডিং করার সময় লোভী হওয়া এড়ানো উচিত। লোভের কারণে আপনার প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনার মুনাফা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, তখন মুনাফা নেওয়ার পরিবর্তে, আপনি আরও অর্থোপার্জনের জন্য ট্রেডিং খোলা রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রায়শই, সম্পদের মূল্য উল্টো হয় এবং আপনি টাকা লোকসান করতে পারেন। আপনি একটি টেক প্রফিট সেট করে এটি এড়াতে পারেন, যা স্টপ লসের উল্টো। যখন আপনার মুনাফা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, তখন একটি টেক প্রফিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ট্রেডিং বন্ধ করে দেবে। লোভের আরেকটি উদাহরণ হ'ল আপনি যখন সকালে লাভজনক ট্রেডিং করার পরে একদিনে অনেকগুলি ট্রেড খোলেন। আপনি নিজের দৈনিক সীমা নির্ধারণ করে এবং এটিকে আঁকড়ে ধরে রেখে এই ভুলটি এড়াতে পারেন।

লিভারেজ ট্রেডিং ট্রেডারদের আর্থিক বাজারে উল্লেখযোগ্য লাভ করার একটি আদর্শ উপায়, যখন এটি ভালভাবে অনুশীলন করা হয়। যদি ভুল করা হয় তবে এটি ট্রেডারদের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে। এই বিষয়ে ভালভাবে জানা,  অভ্যাস করা এবং অনুশাসন বজায় রাখা আপনাকে একজন লিভারেজ ট্রেডার  হিসাবে সফল হতে সহায়তা করে।